Tarım Dışı İstihdam verisi nasıl sonuçlanabilir!
Para yönetimi gerçekleştiren traderlar, her ayın ilk haftasında açıklanan ve piyasaların dikkatle takip ettiği Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisi ile birlikte kazanç elde etmek ister. Özellikle, verinin açıklanması ile birlikte ilgili rakamı doğru yorumlamak ve bu yorumlamayı hızlı bir şekilde işlem stratejisine dökebilmek, traderın kazanç elde edebilmesi için önem arz etmektedir.
NOT: Tarım Dışı İstihdam verisi beklenti sonuçlarını Bloomberg ve GCM Forex sitelerindeki ekonomik takvim beklentilerine göre alınmıştır.
Forex piyasası içerisinde yer alan traderlar özellikle TDI verisi ile işlem gerçekleştirmek için bazı soruların cevabını önceden bilmek zorundadır.
Bu soruları sizlerle paylaşacak olursak;
Yukarıdaki soruların cevaplarını bulmak için öncelikle TDI verisinin ne olduğunu ve buna uygun eğitim çalışmalarında yer almak önemlidir. GCM Forex, her ayın ilk haftası TDI verisine özel webinar çalışması gerçekleştirmekte ve bu eğitimin video kaydını TDI verisinin sabahında yatırımcılar ile paylaşmaktadır.
04 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz TDI verisine özel webinar eğitimi video kaydını izlemek için tıklayınız.
TDI verisine özel hazırlamış olduğumuz bu videoyu izlediğinizde yukarıda sorulan soruların da cevaplarını bulmuş olacaksınız.
Bugün TDI verisinin nasıl sonuçlanması beklenilmektedir?
Bu sorunun cevabını ABD’den gelen veriler ve bu verilerin birbirleri ile olan ilişkisine (korelasyon) bakarak sadece tahmin edebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki bu tahminler ne kadar veri bazlı olsa da piyasa sonuçlarının tahminlerin dışında da gerçekleşebileceğini unutmamak ve bu nedenle de veri öncesinde sadece tahmine dayalı işlemler gerçekleştirmemek önemlidir.
ABD’den son gelen önemli verileri inceleyecek olursak;
Özellikle bu veriler içerisinde ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ISM İmal Olmayan Endeks verileri üzerinde duracağız. Çünkü TDI verisi genel perspektifte bu verilere göre fiyatlanmaktadır.
Peki, bu verilerin olumlu ya da olumsuz olarak TDI verisi ile nasıl ilişkilendirebilirim?
Bu konu ile alakalı verilerin birbirleri ile kıyaslanmasında “Korelasyon” kavramı öne çıkmaktadır. O halde, TDI verisinin ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, ISM İmal Olmayan Endeks ve ISM İmalat endeksi verileri ile arasındaki ilişkisini korelasyon özelliğinden yola çıkarak hesaplayabiliriz. Ancak bu hesaplamayı gerçekleştirmeden önce korelasyon hakkında kısaca bilgi vermek gerekir.
İki veri arasındaki ilişkiyi inceleyen korelasyon uygulamasında -1 ile +1 arasında sonuçlar çıkmaktadır. +1’e yakın rakamlar güçlü bir ilişki olduğunu ifade ederken, -1’e yakın rakamlar ise negatif bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sonucun + ya da – olması da mevcut ilişkinin pozitif mi negatif mi olduğunu görmemize katkı sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda, iki veri arasında bir ilişki olup olmadığını, ilişki varsa zayıf mı orta şiddetli mi yoksa güçlü mü olacağını görmemize sağlayan bir tablo mevcuttur.
2010 Ocak – 2016 Şubat tarihleri arasındaki Beklenti ve Açıklanan rakamlar baz alındığında;
Buradaki teorik hesaplamalara baktığımızda ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisinin sonucunun TDI verisinin sonucunu tahmin etmede önemli olduğunu görebiliyoruz. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisinin OLUMLU sonuçlanması, bugünkü TDI verisinin de OLUMLU sonuçlanmasına katkı sağlayabilir. Ancak burada ayrı bir parantez açacak olursak; Çarşamba günü açıklanan ADP verisinin sonucunun olumlu olmasına rağmen piyasaların ilgili veri sonucu olumlu olarak algılamaması, Dolar Endeksinin bu aşamada önemli kayıplar başlatması, mevcut korelasyonun ters psikoloji çalışmasını sağlayabilir. Yani bugün sonuçlanacak TDI verisi sonucu için sadece ADP verisine bakmak mevcut istisnai durum da göz önünde tutulduğunda doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Diğer korelasyonu incelediğimizde ISM İmal Olmayan PMI verisinin bu hafta OLUMSUZ sonuçlandığını görüyoruz. ADP’nin olumlu, ISM İmal Olmayan PMI verisinin ise olumsuz sonuçlanması, yatırımcıların istatistiksel anlamda belirsiz bir ortam içerisinde kalmasını sağlasa da ADP’nin bu haftaki sonucunun ters etki yaratması, ilgili kararsızlıkta negatif eğilimin bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır
Bu aşamada mevcut istatistiki ve psikolojik yaklaşımlar dikkate alındığında, bugün olumsuz bir Tarım Dışı İstihdam verisi bizler için şaşırtıcı olmayacaktır.
NOT: Tarım Dışı İstihdam verisi beklenti sonuçlarını Bloomberg ve GCM Forex sitelerindeki ekonomik takvim beklentilerine göre alınmıştır.
Forex piyasası içerisinde yer alan traderlar özellikle TDI verisi ile işlem gerçekleştirmek için bazı soruların cevabını önceden bilmek zorundadır.
Bu soruları sizlerle paylaşacak olursak;
- TDI verisi sonucunu en hızlı bir şekilde nasıl öğrenebilirim?
- Öğrendiğim bu sonucu hızlıca nasıl yorumlamam gerekmektedir?
- Yorumladıktan sonra ne zaman piyasaya dâhil olmalıyım?
- TDI verisi ile birlikte hangi finansal varlıkta işlem açmalıyım?
- İşlem açtıktan sonra Zararı Durdur ve Kar Al hedefim kaç PIP olmalı?
- İşlemimi ne zaman kapatmalıyım?
Yukarıdaki soruların cevaplarını bulmak için öncelikle TDI verisinin ne olduğunu ve buna uygun eğitim çalışmalarında yer almak önemlidir. GCM Forex, her ayın ilk haftası TDI verisine özel webinar çalışması gerçekleştirmekte ve bu eğitimin video kaydını TDI verisinin sabahında yatırımcılar ile paylaşmaktadır.
04 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz TDI verisine özel webinar eğitimi video kaydını izlemek için tıklayınız.
TDI verisine özel hazırlamış olduğumuz bu videoyu izlediğinizde yukarıda sorulan soruların da cevaplarını bulmuş olacaksınız.
Bugün TDI verisinin nasıl sonuçlanması beklenilmektedir?
Bu sorunun cevabını ABD’den gelen veriler ve bu verilerin birbirleri ile olan ilişkisine (korelasyon) bakarak sadece tahmin edebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki bu tahminler ne kadar veri bazlı olsa da piyasa sonuçlarının tahminlerin dışında da gerçekleşebileceğini unutmamak ve bu nedenle de veri öncesinde sadece tahmine dayalı işlemler gerçekleştirmemek önemlidir.
ABD’den son gelen önemli verileri inceleyecek olursak;
Özellikle bu veriler içerisinde ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ISM İmal Olmayan Endeks verileri üzerinde duracağız. Çünkü TDI verisi genel perspektifte bu verilere göre fiyatlanmaktadır.
- Pazartesi günü açıklanan ISM imalat endeksi verisi 2 ile “Beklentinin Altında Olumsuz” geldi, (Beklenti 48.6)
- Çarşamba günü açıklanan ISM imal olmayan endeks verisi 5 ile “Beklentinin Altında Olumsuz” geldi, (Beklenti 55.1)
- Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam değişimi 205K ile “Beklentinin Üzerinde Olumlu” geldi, (Beklenti 193K)
Peki, bu verilerin olumlu ya da olumsuz olarak TDI verisi ile nasıl ilişkilendirebilirim?
Bu konu ile alakalı verilerin birbirleri ile kıyaslanmasında “Korelasyon” kavramı öne çıkmaktadır. O halde, TDI verisinin ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, ISM İmal Olmayan Endeks ve ISM İmalat endeksi verileri ile arasındaki ilişkisini korelasyon özelliğinden yola çıkarak hesaplayabiliriz. Ancak bu hesaplamayı gerçekleştirmeden önce korelasyon hakkında kısaca bilgi vermek gerekir.
İki veri arasındaki ilişkiyi inceleyen korelasyon uygulamasında -1 ile +1 arasında sonuçlar çıkmaktadır. +1’e yakın rakamlar güçlü bir ilişki olduğunu ifade ederken, -1’e yakın rakamlar ise negatif bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sonucun + ya da – olması da mevcut ilişkinin pozitif mi negatif mi olduğunu görmemize katkı sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda, iki veri arasında bir ilişki olup olmadığını, ilişki varsa zayıf mı orta şiddetli mi yoksa güçlü mü olacağını görmemize sağlayan bir tablo mevcuttur.
| Korelasyon | (-) | (+) |
| Korelasyon Yok | -0.09 – 0.00 arası | 0.00 – 0.09 arası |
| Zayıf | -0.29 - -0,10 arası | 0.10 – 0.29 arası |
| Orta | -0.30 - -0.49 arası | 0.30 – 0.49 arası |
| Güçlü | -0,50 - -1.00 arası | 0.50 – 1.00 arası |
2010 Ocak – 2016 Şubat tarihleri arasındaki Beklenti ve Açıklanan rakamlar baz alındığında;
- ADP verisinin TDI verisi ile güçlü bir korelasyon ilişkisi içerisinde olduğunu,
- ISM imal olmayan endeks verisinin TDI verisi ile ise orta şiddetli bir korelasyon olduğunu,
- ISM İmalat endeksi verisinin TDI verisi ile korelasyon ilişkisi içerisinde olmadığını ifade edebiliriz.
Buradaki teorik hesaplamalara baktığımızda ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisinin sonucunun TDI verisinin sonucunu tahmin etmede önemli olduğunu görebiliyoruz. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisinin OLUMLU sonuçlanması, bugünkü TDI verisinin de OLUMLU sonuçlanmasına katkı sağlayabilir. Ancak burada ayrı bir parantez açacak olursak; Çarşamba günü açıklanan ADP verisinin sonucunun olumlu olmasına rağmen piyasaların ilgili veri sonucu olumlu olarak algılamaması, Dolar Endeksinin bu aşamada önemli kayıplar başlatması, mevcut korelasyonun ters psikoloji çalışmasını sağlayabilir. Yani bugün sonuçlanacak TDI verisi sonucu için sadece ADP verisine bakmak mevcut istisnai durum da göz önünde tutulduğunda doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Diğer korelasyonu incelediğimizde ISM İmal Olmayan PMI verisinin bu hafta OLUMSUZ sonuçlandığını görüyoruz. ADP’nin olumlu, ISM İmal Olmayan PMI verisinin ise olumsuz sonuçlanması, yatırımcıların istatistiksel anlamda belirsiz bir ortam içerisinde kalmasını sağlasa da ADP’nin bu haftaki sonucunun ters etki yaratması, ilgili kararsızlıkta negatif eğilimin bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır
Bu aşamada mevcut istatistiki ve psikolojik yaklaşımlar dikkate alındığında, bugün olumsuz bir Tarım Dışı İstihdam verisi bizler için şaşırtıcı olmayacaktır.